ファイルアップロード

対象アカウント(※各アカウントの詳細はこちら
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ユーザ版

管理者ユーザ
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API連携
ライセンス

 

メール添付や他のシステムから受け取ったPDFファイルを受取機能にアップロードする機能になります。
ファイルをアップロードする手順は、以下の流れになります。

STEP1:PDFファイル、もしくは複数のPDFファイルや付属情報のCSVをまとめたZIPファイルを選択
STEP2:受取機能保存時(アップロード後)の付属情報を指定
STEP3:情報を確認し受取機能にアップロード

「ファイルアップロード」を行うには、ヘッダーメニュー内「受取管理>アップロード」をクリックします。

 

<作成手順>

STEP1

[ファイル選択]ボタンをクリックすると、以下のメッセージが表示されます。

[ファイル選択]ボタンを押し、対象のファイルを選択してください。
対象のファイルは、PDFファイルもしくはZIPファイルになります。PDFファイルが複数存在する場合は、ZIPファイルに圧縮してください。
ファイルを受取機能にアップロードする際に付属情報を登録していただきます。この付属情報を予めCSVファイルにまとめていただくことが可能です。
この場合はPDFファイルとともにCSVファイルもZIPファイル内に含めてください。
このCSVファイルのサンプルは前画面の[サンプルのCSVをダウンロード]ボタンから取得いただけます。

また、付属情報をPDFファイルのファイル名としてご指定いただくことも可能です。付属情報を指定される場合は、[PDFのファイル名に付属情報を指定している]にチェックを入れ、
(取引先コード)_(取引日付 yyyymmdd)_(金額 (数値))_(伝票番号)_(帳票備考)
の規則でご指定してください。
例:C00001_20231201_15000_S00001_備考テキスト.pdf

STEP2

PDFファイル毎に付属情報を指定します。
上図の左列には、対象PDFファイルのファイル名を表示します。PDFファイルが複数存在する場合は複数のファイル名が表示されます。
ファイル名部分をクリックすると中央列、右列の情報がそのファイルに合わせて切り替わります。
中央列は、対象PDFファイルのイメージ画像を表示します。
右列で、対象PDFファイルの付属情報を個別で指定します。

受取/発行 受取/発行区分を選択してください。
取引先 取引先マスタに登録されている情報が表示されます。対象の取引先を選択してください。
登録数が多い場合は初期状態で選択肢に表示されない場合はあります。この場合は
検索枠にお客様コードもしくは会社名の一部を入力してください。自動的に検索を行います。
登録番号 取引先マスタに登録されている情報が表示されます。修正も可能です。
カテゴリ 選択肢の中から対象のカテゴリを選択してください。
[受取管理]>[カテゴリ設定]から作成・編集できます。
※カテゴリ設定について、詳細は「カテゴリ設定」ヘルプをご覧ください。
電帳法種別

電子取引/スキャナ保存/その他 から選択してください。

電子取引 PDFファイルにて授受を行った請求書や納品書、領収証等が対象になる場合は、「電子取引」を選択してください。電子メールの添付ファイルとして受取りしたファイルや、インターネットサービスを通じて受取りしたファイルはこちらに該当します。
スキャナ保存

紙の書類をスキャナを使用してPDFファイルに変換したPDFファイルを利用される場合は、「スキャナ保存」を選択してください。

電子帳簿保存法のスキャナ保存要件に対応される場合、読取解像度や階調など要件を満たしたスキャンデータをご用意いただく必要があります。解像度は200dpi以上、赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上のPDFファイルをご用意ください。

その他 電子帳簿保存法に基づく保存対象とはなりません。
取引年月日 カレンダーから対象日を指定してください。
取引金額 数値で指定してください。
伝票番号 伝票番号を入力してください。
帳票備考 登録が必要な場合はご指定ください。帳票情報のメモなどにご活用いただけます。
経理方式 税込/税抜 から選択してください。
消費税率 10%/8%/その他 から選択してください。
金額(税込)
課税対象額
税額
「消費税率」項目でいずれかを選択すると、各消費税率に対応した「合計額(税込)」
「合計消費税額」が表示されます。
これらに入力していただくことで、自動で値が入力されます。
金額メモ 登録が必要な場合はご指定ください。仕訳やその他の会計情報メモなどにご活用いただけます。
関連帳票 登録が必要な場合はご指定ください。[受取管理]>[保存帳票一覧]からIDで検索して指定します。
※保存帳票一覧について、詳細は「保存帳票一覧」ヘルプをご覧ください。

 

全体に対して同じ付属情報を指定する場合は、プレビュー画面上部の[<全体に一括反映>]より指定してください。

付属情報の登録が終わりましたら、[次へ]ボタンをクリックしてください。

STEP3

ご指定された情報を確認します。問題がなければ[登録]ボタンを押してください。
登録(アップロード)された帳票は[受取管理]>[仮保存帳票一覧]でご確認いただけます。
また、ここでアップロードされた帳票は[仮保存帳票一覧]に[仮保存]の状態で保管されます。
※仮保存帳票一覧について、詳細は「仮保存帳票一覧」ヘルプをご覧ください。